交银瑞利定期开放混合(004064)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银瑞利定期开放混合(004064)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：混合型	管理公司：交银施罗德	成立日期：2017-02-24

基金概况

基金全称	交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金	运作方式
新规模	6.28亿（2017-07-21）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在控制风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、**支持债券、**支持机构债券、地方**债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

李娜

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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