德邦德焕9个月定开债A(003097)
2020-09-19 10:03:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0190 | 累计净值:1.0190 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:德邦基金 | 成立日期:2016-09-13 |
基金概况
基金全称 | 德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.65亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
孙权
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 嘉实基金 | -1.65% | 0.9550 |
002633 | 鑫元双债增强债券C | 鑫元基金 | 0.01% | 1.0325 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 前海开源 | -0.40% | 1.2470 |
003425 | 江信添福债券A | 江信基金 | -0.03% | 0.9939 |
168105 | 九泰泰富定增混合 | 九泰基金 | 0.06% | 0.9855 |
610008 | 信达澳银信用债债券A | 信达澳银基金 | -0.33% | 1.1940 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 华泰柏瑞基金 | -0.01% | 1.2766 |
001500 | 泓德远见回报混合 | 泓德基金 | -0.61% | 1.4130 |
360018 | 光大保德信添天利理财债券B类 | 光大保德信基金 | 0% | -- |
000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 富国基金 | -1.41% | 1.4710 |
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