民生加银鑫兴纯债债券C(003707)
2020-09-19 10:13:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3020 | 累计净值:1.3020 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:民生加银 | 成立日期:2017-07-21 |
基金概况
基金全称 | 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、**机构债、地方**债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 |
基金经理
李慧鹏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000502 | 华富恒富分级债券B | 华富基金 | 0.01% | 1.2786 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 信达澳银基金 | 0% | -- |
001954 | 银华生态环保主题混合 | 银华基金 | -1.02% | 0.9720 |
160623 | 丰利债A | 鹏华基金 | -- | |
003376 | 广发中债7-10年指数A | 广发基金 | 0.10% | 0.9666 |
004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 融通基金 | 1.0010 | |
004235 | 中欧价值智选混合C | 中欧基金 | 0.11% | 1.6004 |
003860 | 招商招旭纯债C | 招商基金 | -0.02% | 1.3414 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 易方达 | -0.20% | 1.1219 |
519972 | 长信纯债一年定开债券C级 | 长信基金 | 1.3273 |
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