万家家享纯债债券(519199)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家家享纯债债券(519199)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0388	累计净值：1.0388	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：万家基金	成立日期：2016-11-01

基金概况

基金全称	万家家享纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	3.96亿（2017-06-30）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、回购和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票，但可参与可转换债券、可交换债券、权证的申购。因上述原因持有的可交换债券、可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

柳发超

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000137	民生加银岁岁增利债券A	民生加银基金		1.3270
164208	天弘丰利债券(LOF)	天弘基金	-0.01%	1.6947
150052	信诚沪深300指数分级B	信诚基金	-1.04%	1.4830
002986	泰康丰盈债券	泰康资产	-0.29%	1.0711
510270	中银上证国企100ETF	中银基金	-0.18%	1.2850
502012	易方达证券公司指数分级B	易方达	-2.62%	0.2073
202027	南方高端装备	南方基金	-0.95%	1.9370
003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	交银施罗德		1.1214
160128	南方金利定期开放债券A	南方基金		1.3760
003382	民生加银鑫享债券A	民生加银	-0.02%	1.0612

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