光大保德信恒利纯债债券(002523)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的光大保德信恒利纯债债券(002523)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0030	累计净值：1.0480	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：光大保德信	成立日期：2016-09-02

基金概况

基金全称	光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	9.94亿（2017-06-30）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积*主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债（包含非公开发行公司债)、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

杨烨超

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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519649	银河?利混合A	银河基金	-0.10%	1.0520
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519632	银河君辉债券	银河基金	0.06%	1.0398
003888	汇安嘉源纯债债券	汇安基金	-0.02%	1.0618
510110	海富通上证周期ETF	海富通	-0.17%	1.4010

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