嘉实合润双债两年期定期债(000269)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实合润双债两年期定期债(000269)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0220	累计净值：1.0220	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：嘉实基金	成立日期：2017-07-20

基金概况

基金全称	嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报大化，以谋求长期保值增值。
投资范围	本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方**债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等债券，债券回购，资产支持证券，银行存款以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

刘宁

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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