交银裕兴纯债债券A(519774)
2020-09-19 11:26:29
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0550 | 累计净值:1.0630 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2016-09-07 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 14.10亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争较高的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
连端清
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林基金 | -0.42% | 2.0150 |
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001338 | 安信稳健增值混合C | 安信基金 | 0.12% | 1.2358 |
150281 | 长盛中证金融地产分级A | 长盛基金 | 1.1560 | |
003889 | 汇安丰泽混合A | 汇安基金 | -0.30% | 1.5204 |
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