农银金穗纯债债券(003526)
2020-09-19 11:26:42
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0416 | 累计净值:1.0454 | 日增长值:0.02% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:农银汇理 | 成立日期:2016-11-07 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 304.66亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于债券金融工具,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
姚臻
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 天弘基金 | -0.58% | 1.5015 |
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050027 | 博时信用债纯债债券 | 博时基金 | 1.3730 | |
002629 | 招商安博保本混合C | 招商基金 | 1.0310 | |
161604 | 融通深证100指数 | 融通基金 | -0.73% | 2.8170 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 信达澳银基金 | 0% | -- |
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