招商招恒纯债债券C(002818)
2020-09-19 11:31:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0120 | 累计净值:1.0220 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-06-08 |
基金概况
基金全称 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.00亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 建信基金 | -0.84% | 0.7060 |
000011 | 华夏大盘精选混合 | 华夏基金 | -0.66% | 17.7820 |
001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 博时基金 | -0.11% | 0.8890 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 景顺长城基金 | 1.2720 | |
150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 浦银安盛基金 | 0% | -- |
510700 | 长盛上证市值百强ETF | 长盛基金 | -- | |
003775 | 国联安鑫利混合C | 国联安 | 0.01% | 1.0855 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 华安基金 | -0.03% | 1.6598 |
002931 | 南方荣毅定期开放混合 | 南方基金 | -0.10% | 1.0340 |
002927 | 长盛盛和纯债债券A | 长盛基金 | 0.01% | 1.0078 |
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