天治鑫利半年定开债券A(003123)
2020-09-19 11:54:41
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0249 | 累计净值:1.0249 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:天治基金 | 成立日期:2016-12-07 |
基金概况
基金全称 | 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.09亿(2017-07-21) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证、可转换债等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
向桂英
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 银华基金 | -0.97% | 1.3340 |
040001 | 华安创新混合 | 华安基金 | -0.85% | 3.5560 |
150235 | 鹏华证券分级A | 鹏华基金 | 1.1410 | |
000214 | 广发成长优选混合 | 广发基金 | -0.21% | 1.4140 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 银华基金 | 1.0320 | |
290008 | 泰信发展 | 泰信基金 | -0.83% | 1.6370 |
000710 | 交银现金宝货币 | 交银施罗德基金 | 0% | -- |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 信诚基金 | 0.20% | 1.4140 |
070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 嘉实基金 | 0% | -- |
004711 | 交银丰泽收益债券C | 交银施罗德 | 1.60% | 1.0180 |
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