海富通集利债券(519225)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通集利债券(519225)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1725	累计净值：1.1725	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：海富通	成立日期：2016-09-29

基金概况

基金全称	海富通集利纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.10亿（2017-06-30）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产长期稳健增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购和增发新股申购，因所持可转换公司债券转股形成的股票，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

基金经理

何谦

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003061	中融睿丰定期开放债券C	中融基金		1.0247
001407	景顺长城稳健回报混合C	景顺长城		1.1110
004008	中融鑫思路混合A	中融基金		1.7681
202110	南方润元纯债债券C	南方基金		1.2140
004166	东方价值挖掘灵活配置混合	东方基金	0.26%	1.0417
164702	汇添富季季红定期开放债券（场内简称：添富季红）	汇添富基金	0.10%	1.3630
582002	东吴增利债券A	东吴基金	0.09%	1.4260
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	中欧基金	-0.14%	1.2018
161815	银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF）	银华基金		--
000998	南方双元债券C	南方基金	0.10%	1.0600

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