国投瑞银新价值混合(001169)
2020-09-19 11:57:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2015-04-22 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.35亿(2017-06-30) | 托管银行 | 渤海银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
宋璐
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150291 | 中融银行指数分级A | 中融基金 | 1.1650 | |
261101 | 景顺长城稳定收益债券C类 | 景顺长城基金 | 1.1900 | |
150274 | 鹏华一带一路分级B | 鹏华基金 | -2.21% | 0.1220 |
001975 | 景顺长城环保优势股票 | 景顺长城 | -1.12% | 1.6720 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 浦银安盛 | -0.09% | 1.0580 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 嘉实基金 | -1.22% | 6.3850 |
003761 | 国泰宁益定期开放混合C | 国泰基金 | 1.0389 | |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 富国基金 | -0.09% | 1.0362 |
168301 | 东海祥龙定增混合 | 东海基金 | -0.19% | 0.9137 |
002479 | 中欧天添债券C | 中欧基金 | 1.0570 |
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