鑫元合享分级债券B(000815)
2020-09-19 12:13:07
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9873 | 累计净值:1.1337 | 日增长值:-0.26% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2014-10-15 |
基金概况
基金全称 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.95亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 鑫元合享分级债券B在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积*主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 鑫元合享分级债券B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 鑫元合享分级债券B不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张明凯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519052 | 海富通双利分级债券A | 海富通基金 | -- | |
000359 | 易方达易理财货币 | 易方达基金 | 0% | -- |
001404 | 招商移动互联网产业股票 | 招商基金 | -1.11% | 0.8030 |
270041 | 广发消费品精选股票 | 广发基金 | -1.41% | 2.7890 |
519625 | 银河君盛混合A | 银河基金 | -0.11% | 1.0583 |
004128 | 前海联合泳隆混合 | 联合基金 | -0.39% | 1.3652 |
002456 | 招商安元保本混合A | 招商基金 | 1.0630 | |
159925 | 南方开元沪深300ETF | 南方基金 | -0.53% | 1.4258 |
550015 | 信诚季季添金 | 信诚基金 | -0.37% | 1.0034 |
502042 | 长盛上证50指数分级B | 长盛基金 | -0.32% | 1.2300 |
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