鑫元合享分级债券A(000814)
2020-09-19 12:13:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0004 | 累计净值:1.1772 | 日增长值:0.04% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2014-10-15 |
基金概况
基金全称 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.95亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 鑫元合享分级债券A在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积*主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 鑫元合享分级债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 鑫元合享分级债券A不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张明凯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 鹏华基金 | -0.26% | 1.0990 |
505888 | 嘉实元和 | 嘉实基金 | 1.2319 | |
162215 | 泰达宏利聚利分级债券 | 泰达宏利基金 | -0.10% | 1.5050 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 中欧基金 | -0.48% | 1.5401 |
360007 | 光大优势 | 光大保德信基金 | -0.92% | 1.4995 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 诺安基金 | -0.06% | 1.5750 |
159943 | 大成深证成份ETF | 大成基金 | -0.87% | 0.7400 |
001268 | 富国国家安全主题混合 | 富国基金 | -1.83% | 0.6440 |
150218 | 交银国证新能源指数分级B | 交银施罗德 | 1.35% | 0.2930 |
510510 | 广发中证500ETF | 广发基金 | -0.80% | 1.6685 |
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