招商沪深300地产等权重A(150207)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商沪深300地产等权重A(150207)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0180	累计净值：1.1690	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：结构型	管理公司：招商基金	成立日期：2014-11-27

基金概况

基金全称	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	1.46亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	招商沪深300地产等权重A进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。招商沪深300地产等权重A的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围	招商沪深300地产等权重A投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300地产等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许招商沪深300地产等权重A投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。招商沪深300地产等权重A投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300地产等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；招商沪深300地产等权重A每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

罗毅

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
161017	富国中证500指数增强(LOF)	富国基金	-1.05%	2.1770
003988	银华中债10年金融债指数C	银华基金	0.12%	1.0078
164205	天弘深证成份指数(LOF)	天弘基金	-2.52%	1.3520
004289	博时新财富混合C	博时基金		1.0997
110008	易方达稳健收益债券B	易方达基金		2.0864
960000	汇丰晋信大盘股票H	汇丰晋信	-0.70%	1.3409
519976	长信可转债债券C	长信基金	-0.49%	2.1715
502011	易方达证券公司指数分级A	易方达	0.02%	1.1330
000789	易方达龙宝货币A	易方达基金	0%	--
620007	金元惠理保本混合	金元惠理基金	-0.54%	1.2470

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