平安大华添利债券A(700005)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华添利债券A(700005)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3630	累计净值：1.4330	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：平安大华	成立日期：2012-11-27

基金概况

基金全称	平安大华添利债券型证券投资基金	运作方式
新规模	0.58亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，通过积*主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	平安大华添利债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 平安大华添利债券A主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方**债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 平安大华添利债券A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

孙健

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
510160	中证南方小康产业指数ETF	南方基金	-0.42%	1.4253
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159918	嘉实中创400ETF	嘉实基金	-1.05%	1.7220
502028	鹏华新丝路分级B	鹏华基金		0.4250
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550006	信诚经典优债债券A	信诚基金	0.08%	1.4120

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