富国纯债债券发起A(100066)
2020-09-19 12:38:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0470 | 累计净值:1.2270 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2012-11-22 |
基金概况
基金全称 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 3.18亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 富国纯债债券发起A在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 富国纯债债券发起A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 富国纯债债券发起A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
朱锐
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
159941 | 广发纳指100(QDII-ETF) | 广发基金 | -- | |
001402 | 信诚新选混合A | 信诚基金 | -0.36% | 1.1110 |
501038 | 银华明择多策略定开混合 | 银华基金 | -0.66% | 1.0936 |
002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 大成基金 | -0.97% | 1.1260 |
253050 | 国联安货币A | 国联安基金 | 0% | -- |
169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 东证资管 | -0.43% | 1.6800 |
002580 | 泰信鑫选混合C | 泰信基金 | -1.92% | 0.9730 |
400029 | 东方双债添利债券C | 东方基金 | -0.08% | 1.4532 |
001953 | 光大尊尚一年定开债券C | 光大保德信 | -- | |
002142 | 博时外延增长主题混合 | 博时基金 | -0.80% | 1.4890 |
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