嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)
2020-09-19 12:47:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:QDIILOF | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2011-08-04 |
基金概况
基金全称 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.28亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 伦敦金价格经汇率调整后的 | ||
投资目标 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)主要投资于全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括ETF)、固定收益债券、货币市场工具、及中国证监会允许嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)投资的其他金融工具。此外,嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。 在保证流动性的前提下,嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资实物黄金、除黄金ETF外的其他形式的交易所交易黄金产品、黄金收益凭证、或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约、黄金期权合约以及其他黄金衍生品等),基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以将其纳入投资范围并相应调整嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 如法律法规或监管机构以后允许嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519621 | 银河君荣混合I | 银河基金 | -0.65% | 0.9917 |
001608 | 英大策略优选混合C | 英大基金 | -0.80% | 1.0394 |
260104 | 景顺增长 | 景顺长城基金 | -1.04% | 7.1060 |
519162 | 新华信用增益债券A | 新华基金 | 0.01% | 1.3901 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 汇添富 | -0.58% | 7.0901 |
070002 | 嘉实增长混合 | 嘉实基金 | -0.98% | 10.3820 |
519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 海富通 | -0.59% | 1.1800 |
003195 | 光大保德信永利债券A | 光大保德信 | -0.04% | 1.0573 |
000761 | 国富健康 | 国海富兰克林基金 | -0.33% | 1.2020 |
530028 | 建信月盈安心理财A | 建信基金 | 0% | -- |
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