华宝油气(162411)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝油气(162411)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：QDIILOF,指数型	管理公司：华宝兴业基金	成立日期：2011-09-29

基金概况

基金全称	华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）华宝油气	运作方式	开放式
新规模		托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	标普石油天然气上游股票指数全收益指数
投资目标	通过严格的指数化投资策略实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0以美元资产计价年化跟踪误差不超过55
投资范围	华宝油气投资于标普石油天然气上游股票指数成份股上市交易型基金的比例不超过基金资产净值10投资比例规定跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金标普石油天然气上游股票指数成份股固定收益类证券上市交易型基金等2可以相应调整华宝油气的投资范围1银行存款现金等货币市场工具以及中国证监会允许华宝油气投资的其他产品或金融工具投资于现金或者到期日在一年以内的**债券的比例不低于基金资产净值的5基金管理人在履行适当程序后如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制华宝油气主要投资于3备选成份股的比例不低于基金资产净值的80投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金备选成份股

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001252	中海进取收益混合	中海基金	-0.73%	1.0900
960001	广发行业领先混合H	广发基金	-0.95%	0.8360
519763	交银裕通纯债债券C	交银施罗德		1.0240
000809	招商招利1个月期理财债券B	招商基金	0%	--
519649	银河?利混合A	银河基金	-0.10%	1.0520
004189	华商民营活力混合	华商基金	-0.21%	0.9400
003833	金鹰添富纯债债券	金鹰基金		1.0487
002851	南方品质优选灵活配置混合	南方基金	-0.81%	1.4760
001287	安信优势增长混合A	安信基金	-1.11%	1.5186
519021	国泰金鼎价值混合	国泰基金	-0.74%	2.4900

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