诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
2020-09-19 12:55:10
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:QDIILOF | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2011-09-27 |
基金概况
基金全称 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.91亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | EnergyNTRIndex500SSector标普能源行业指数净收益 | ||
投资目标 | 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括公募基金(包括ETF);普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期**债券等货币市场工具;**债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及中国证监会许可的其他金融工具。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)为基金中基金,投资于基金的比例不低于诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)资产的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金,现金或者到期日在一年以内的**债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 在正常的市场状况下,诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金(包括ETF)及公司股票。诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)投资的基金主要包括(1)石油天然气等能源行业基金,包括能源行业ETF(即跟踪能源行业指数的ETF)及能源行业股票基金(包括跟踪能源行业指数的指数基金和80%以上资产投资于能源行业公司股票的主动型基金)。(2)以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金。诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)投资的股票主要包括:(1)石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企业股票;(2)能源设备及服务等企业股票;(3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源企业股票。 如法律法规或监管机构以后允许诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在保证流动性的前提下,诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)管理人自合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
090001 | 大成价值 | 大成基金 | -0.62% | 3.9847 |
003647 | 创金中证1000指数增强C | 创金合信基金 | -0.79% | 0.9760 |
162106 | 回报A | 金鹰基金 | 0% | -- |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 汇丰晋信 | -0.16% | 0.9762 |
540004 | 汇丰2026 | 汇丰晋信基金 | -0.45% | 2.1101 |
003626 | 平安大华鑫利定期开放混合 | 平安大华 | 1.0672 | |
004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 招商基金 | -0.07% | 1.0979 |
161506 | 银河通利A | 银河基金 | 1.4850 | |
003740 | 新华华盛灵活配置混合 | 新华基金 | 0.12% | 1.1233 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 汇添富 | 0.08% | 1.2760 |
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