交银全球资源股票(QDII)(519709)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银全球资源股票(QDII)(519709)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：QDII	管理公司：交银施罗德基金	成立日期：2012-05-22

基金概况

基金全称	交银施罗德全球自然资源证券投资基金交银全球资源股票(QDII)	运作方式	开放式
新规模	0.05亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35MSCI全球原材料总收益指数收益率×65
投资目标	在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司，通过积*主动的资产配置和组合管理，在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。
投资范围	交银全球资源股票(QDII)主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，其中重点投资于与自然资源行业相关的上市公司股票。交银全球资源股票(QDII)还可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市场工具以及中国证监会允许交银全球资源股票(QDII)投资的其他金融工具。 上述与中国证监会签署了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区包括（截止2011年4月底）： 中国香港、美国、新加坡、澳大利亚、英国、日本、马来西亚、巴西、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、埃及、韩国、罗马尼亚、南非、荷兰、比利时、加拿大、瑞士、印度尼西亚、新西兰、葡萄牙、尼日利亚、越南、印度、阿根廷、约旦、挪威、土耳其、阿联酋、泰国、列支敦士登、蒙古、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利、西班牙、中国台湾、马耳他、科威特、巴基斯坦、以色列、卡塔尔。 如与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，交银全球资源股票(QDII)投资的主要证券市场将相应调整。 交银全球资源股票(QDII)定义的自然资源相关行业主要属于以下相关行业： A． 能源：包括能源、替代能源、清洁能源、公用事业等相关产业，如石油、天然气、煤与消耗性燃油、生物能源、风能、水力、太阳能、核能等相关产业及从事以上各项资源相关产业相关的钻探、勘探、开采、精炼、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业； B． 原材料：包括工业金属及矿业、贵金属及矿业、钢铁、林业、商品化工、多元化学品、化肥与农用药剂、特种化学制品等相关产业及从事以上各项资源相关产业相关的钻探、勘探、开采、精炼、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业； C． 农产品：包括从事农产品相关的育种、种植、饲料、疫苗、生产加工、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业。 如法律法规或监管机构以后允许交银全球资源股票(QDII)投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003360	前海开源瑞和债券A	前海开源	-0.07%	1.0391
004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	鑫元基金	-0.17%	1.0715
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004559	汇安丰裕混合C	汇安基金	-0.44%	0.9596
519116	浦银安盛沪深300指数增强	浦银安盛	-0.48%	1.4570
501103	建信金融债5-8年指数LOF	建信基金	-0.62%	1.0230
519709	交银全球资源股票(QDII)	交银施罗德基金		--
002307	银华多元视野灵活配置混合	银华基金	-0.88%	1.2430
002835	华夏新锦泰混合A	华夏基金	-0.14%	1.1022

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