上投摩根全球新兴市场股票(QDII)(378006)
2020-09-19 12:56:43
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:QDII | 管理公司:上投摩根基金 | 成立日期:2011-01-30 |
基金概况
基金全称 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.32亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 总回报本基金的业绩比较基准为MSCI新兴市场股票指数 | ||
投资目标 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII)主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业,通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值,努力实现基金资产稳健增值。 | ||
投资范围 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII)拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定,主要包括:中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、摩洛哥等国家或地区。如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加、减少或变更,上投摩根全球新兴市场股票(QDII)投资的主要证券市场将相应调整。上投摩根全球新兴市场股票(QDII)主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期**债券等货币市场工具;**债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001841 | 招商丰享混合A | 招商基金 | 1.2340 | |
003573 | 中信建投稳裕债券 | 中信建投基金 | 1.0283 | |
000417 | 国联安新精选混合 | 国联安基金 | -1.59% | 1.4239 |
161614 | 融通四季添利债券 | 融通基金 | 1.3690 | |
166009 | 中欧动力 | 中欧基金 | -1.30% | 2.6789 |
002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 兴业基金 | -0.44% | 1.1200 |
004322 | 创金合信尊隆纯债债券 | 创金合信基金 | 0.02% | 1.0492 |
519099 | 新华主题 | 新华基金 | -0.59% | 1.8340 |
001764 | 广发沪港深股票 | 广发基金 | 0.45% | 1.2620 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华基金 | -0.63% | 4.1920 |
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