诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)
2020-09-19 12:58:16
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:暂停申赎 | 类型:QDII | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2011-01-13 |
基金概况
基金全称 | 诺安全球黄金证券投资基金诺安全球黄金(QDII-FOF) | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 6.55亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率PMPriceFix伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价人民币汇率以报告期末后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准LondonGold | ||
投资目标 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 | ||
投资范围 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许诺安全球黄金(QDII-FOF)投资的其他金融工具。此外,诺安全球黄金(QDII-FOF)为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。 实物黄金支持(Physical gold underlying)的黄金ETF是指以标准化的实物黄金为基础资产,并可以用实物黄金申购赎回基金份额的黄金ETF。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001428 | 工银保本混合B | 工银瑞信 | -- | |
001553 | 天弘中证证券保险指数C | 天弘基金 | -1.10% | 0.7558 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 鹏华基金 | -0.13% | 1.2333 |
001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 英大基金 | 0.05% | 1.1186 |
002575 | 招商丰睿混合A | 招商基金 | -0.09% | 1.1410 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 工银瑞信 | -0.52% | 0.9580 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 信诚基金 | -0.09% | 1.5780 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 中欧基金 | -0.77% | 2.7181 |
000128 | 大成景安短融债券A | 大成基金 | 0.01% | 1.2872 |
159906 | 深成长ETF | 大成基金 | -1.08% | 1.0110 |
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