工银信用纯债两年定开债券A(000078)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银信用纯债两年定开债券A(000078)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2210	累计净值：1.2210	日增长值：-0.16%	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2013-06-24

基金概况

基金全称	工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金工银信用纯债两年定开债券A	运作方式	创新型封闭式
新规模	9.09亿（2015-04-10）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	二年期银行定期存款税后收益率+12
投资目标	在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	工银信用纯债两年定开债券A的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方**债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 　　工银信用纯债两年定开债券A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003271	国联安鑫瑞混合A	国联安		--
310518	申万菱信可转债债券	申万菱信基金	-0.16%	1.4370
001967	华宝转型升级混合	华宝兴业	-0.95%	1.1480
003658	长盛量化多策略混合	长盛基金	-1.45%	1.0860
004390	平安大华转型创新混合A	平安大华	-0.29%	1.0914
000617	上投摩根优信增利债券C	上投摩根	-0.07%	1.3360
470060	汇添富理财60天债券A	汇添富基金	0%	--
150331	建信网金融分级A	建信基金	0.02%	1.1685
100025	富国天时货币	富国基金	0%	--
004145	上投摩根安丰回报混合C	上投摩根	-0.09%	1.0575

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