南方中债中期票据指数债券发起式A(000022)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方中债中期票据指数债券发起式A(000022)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金发起式	管理公司：南方基金	成立日期：2013-05-03

基金概况

基金全称	南方中债中期票据指数债券型证券发起式证券投资基金南方中债中期票据指数债券发起式A	运作方式	开放式
新规模	1.48亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	税后新中期票据总指数×95×5中债＋银行活期存款利率
投资目标	南方中债中期票据指数债券发起式A追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报
投资范围

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	浦银安盛	0.02%	1.0486
202023	南方优选成长混合	南方基金	-0.48%	2.4960
001645	国泰大健康股票	国泰基金	-2.44%	1.7580
000915	中加纯债分级债券B	中加基金		--
003932	银华中证5年**债指数A	银华基金	0.04%	1.0337
004783	中融量化智选混合C	中融基金	-0.55%	1.0592
000298	中海纯债债券A	中海基金		1.1580
002***	鹏华金城保本混合	鹏华基金	-0.10%	1.0140
002286	中银美元债债券QDII	中银基金		--
003045	东方红战略精选混合C	东证资管	-0.21%	1.1050

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