南方中债中期票据指数债券发起式C(000023)
2020-09-19 13:02:41
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金发起式 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2013-05-03 |
基金概况
基金全称 | 南方中债中期票据指数债券型证券发起式证券投资基金南方中债中期票据指数债券发起式C | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.48亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债新中期票据总指数×95×5+银行活期存款利率税后 | ||
投资目标 | 南方中债中期票据指数债券发起式C追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003598 | 华商润丰混合 | 华商基金 | -1.46% | 1.0770 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 景顺长城 | 0.03% | 1.0458 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 交银施罗德 | 1.0411 | |
002599 | 平安大华智能生活混合C | 平安大华 | -0.75% | 0.7970 |
003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 中融基金 | 1.0234 | |
004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 东证资管 | 1.1560 | |
000124 | 华宝兴业服务股票 | 华宝兴业基金 | -1.79% | 2.0550 |
000105 | 建信安心回报债券A | 建信基金 | 0.08% | 1.2370 |
004511 | 国金鑫金灵活配置混合 | 国金基金 | -- | |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 国投瑞银基金 | 1.6830 |
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