易方达纯债1年定期开放债券A(000111)
2020-09-19 13:11:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1060 | 累计净值:1.2810 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2013-07-30 |
基金概况
基金全称 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金易方达纯债1年定期开放债券A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 5.41亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率+1 | ||
投资目标 | 易方达纯债1年定期开放债券A投资目标是在追求本金安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 易方达纯债1年定期开放债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 易方达纯债1年定期开放债券A不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时易方达纯债1年定期开放债券A不参与可转换债券投资。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519679 | 银河主题股票 | 银河基金 | -1.05% | 3.8630 |
000576 | 中邮货币市场基金A | 中邮创业基金 | 0% | -- |
001969 | 光大尊盈半年债券发起式C | 光大保德信 | 1.0362 | |
002092 | 国富新增长混合A | 国海富兰克林 | 1.1071 | |
001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 嘉实基金 | -0.44% | 1.1280 |
001449 | 华商双驱优选混合 | 华商基金 | -0.86% | 1.2310 |
519967 | 长信利富债券 | 长信基金 | -0.28% | 1.0046 |
001376 | 泓德泓富混合C | 泓德基金 | -1.00% | 1.2635 |
000991 | 工银战略转型股票 | 工银瑞信 | -0.69% | 1.2880 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 富国基金 | -0.34% | 1.0601 |
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