华富恒财分级债券A(000623)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华富恒财分级债券A(000623)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0140	累计净值：1.1690	日增长值：	日增长率：
状态：None	类型：债券基金	管理公司：华富基金	成立日期：2014-05-07

基金概况

基金全称	华富恒财分级债券型证券投资基金华富恒财分级债券A	运作方式	开放式
新规模	3.31亿（2014-12-31）	托管银行	上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准	中证全债指数
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，满足恒财A份额持有人的稳健收益及流动性需求，同时满足恒财B份额持有人在承担适当风险的基础上，获取更多收益的需求。
投资范围	华富恒财分级债券A投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 华富恒财分级债券A不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002594	工银现代服务业混合	工银瑞信	-0.99%	1.0960
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000651	招商招金宝货币B	招商基金	0%	--
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000471	富国城镇发展股票	富国基金	-0.86%	2.0070
003710	国投瑞银和顺债券	国投瑞银	-0.18%	1.1170
003105	光大保德信永鑫混合A	光大保德信	-0.09%	1.0860
002090	长盛盛鑫混合C	长盛基金	-0.17%	1.1630

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