融通月月添利定期开放债券B(000438)
2020-09-19 13:21:26
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0060 | 累计净值:1.1340 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:融通基金 | 成立日期:2014-08-29 |
基金概况
基金全称 | 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金融通月月添利定期开放债券B | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 8.18亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 融通月月添利定期开放债券B的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 浦银安盛 | 1.0320 | |
240009 | 华宝成长 | 华宝兴业基金 | -1.08% | 3.0514 |
003685 | 汇安丰融混合C | 汇安基金 | -0.11% | 1.0644 |
002309 | 国寿安保稳恒混合C | 国寿安保 | -0.18% | 1.1050 |
004230 | 永赢添益债券 | 永赢基金 | 0.02% | 1.0495 |
002765 | 新华双利债券A | 新华基金 | 1.0690 | |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 中银基金 | -1.59% | 0.9520 |
960028 | 建信优选成长混合H | 建信基金 | -0.90% | 1.8762 |
003195 | 光大保德信永利债券A | 光大保德信 | -0.04% | 1.0573 |
002270 | 东吴安盈量化混合 | 东吴基金 | -0.61% | 0.9780 |
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