中海惠利分级债券A(000317)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中海惠利分级债券A(000317)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0090	累计净值：1.1880	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：中海基金	成立日期：2013-11-21

基金概况

基金全称	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金中海惠利分级债券A	运作方式	创新型封闭式
新规模	9.35亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中证全债指数
投资目标	在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值
投资范围

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000011	华夏大盘精选混合	华夏基金	-0.66%	17.7820
519611	银河旺利混合C	银河基金	-0.10%	1.0790
161822	银华50C	银华基金		1.1940
217019	招商深证TMT50联接	招商基金	-1.01%	1.4690
121011	国投瑞银货币A	国投瑞银基金	0%	--
519126	浦银安盛新经济结构混合	浦银安盛基金	-2.16%	1.2660
001370	中银新趋势混合	中银基金	-0.09%	1.0990
001542	国泰互联网+股票	国泰基金	-0.87%	1.8330
500056	基金科瑞	易方达基金	0%	--
162412	华宝兴业中证医疗分级	华宝兴业	-2.77%	0.4149

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