中欧鼎利分级债券A(150039)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧鼎利分级债券A(150039)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0060	累计净值：1.2540	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金分级型	管理公司：中欧基金	成立日期：2011-06-16

基金概况

基金全称	中欧鼎利分级债券型证券投资基金中欧鼎利分级债券A	运作方式	创新型封闭式
新规模	1.27亿（2014-12-31）	托管银行	中信银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券总指数×90＋沪深300指数×10
投资目标	在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。
投资范围	中欧鼎利分级债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。中欧鼎利分级债券A投资于国债、央行票据、 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，中欧鼎利分级债券A管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001834	长盛战略新兴产业混合C	长盛基金		1.0000
217203	招商安泰债券B	招商基金	-0.03%	1.9108
163818	中银中小盘成长股票	中银基金	-1.42%	1.3230
000060	国联安股债动态	国联安基金	-2.15%	0.9110
002296	长城久安保本混合	长城基金	-0.12%	1.0717
160635	鹏华医药指数(LOF)	鹏华基金	-2.19%	1.0910
150343	融通证券分级A	融通基金		1.1650
004069	南方全指证券联接A	南方基金	-1.27%	0.8793
690206	民生加银信用双利债券C	民生加银基金	-0.33%	1.5250
003509	华安睿安定开混合C	华安基金		1.0903

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