嘉实增强收益定期债券(070033)
2020-09-19 13:36:13
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0100 | 累计净值:1.3121 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:暂停申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2012-09-24 |
基金概况
基金全称 | 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金嘉实增强收益定期债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 2.53亿(2015-04-10) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债企业债总财富指数收益率 | ||
投资目标 | 嘉实增强收益定期债券在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报大化,以谋求长期保值增值。 | ||
投资范围 | 嘉实增强收益定期债券投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 嘉实增强收益定期债券主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方**债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 嘉实增强收益定期债券不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票*次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,嘉实增强收益定期债券应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,嘉实增强收益定期债券应在其可交易之日起的1个月内卖出。 嘉实增强收益定期债券所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方**债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004656 | 添富鑫汇定开债券C | 汇添富 | 0.02% | 1.0344 |
002454 | 九泰久稳保本混合C | 九泰基金 | 1.0240 | |
002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 国投瑞银 | 1.0250 | |
519017 | 大成成长 | 大成基金 | -0.28% | 2.8650 |
003825 | 天弘信利债券C | 天弘基金 | -0.02% | 1.0417 |
150221 | 前海开源中航军工A | 前海开源 | 1.2110 | |
002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 创金合信基金 | -- | |
002841 | 九泰久鑫债券C | 九泰基金 | -0.10% | 1.0740 |
003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 华泰柏瑞 | 0.17% | 1.1020 |
159911 | 鹏华深证民营ETF | 鹏华基金 | -0.65% | 1.3092 |
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