互利B(150067)
2020-09-19 13:39:19
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2040 | 累计净值:1.8250 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金分级型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2011-12-29 |
基金概况
基金全称 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金互利B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 3.14亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,通过积*主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 互利B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 互利B不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票*次公开发行或增发,还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,互利B应在其可交易之日起的6个月内卖出。 基金的投资组合比例为:互利B投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%;互利B投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。同时互利B还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券。 互利B投资的信用债券指金融债、政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、地方**债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003445 | 中加丰享纯债债券 | 中加基金 | 1.0616 | |
070008 | 嘉实货币A | 嘉实基金 | 0% | -- |
002869 | 融通通裕债券 | 融通基金 | -0.04% | 1.0544 |
003041 | 鑫元得利债券 | 鑫元基金 | 0.02% | 1.0462 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 华安基金 | -0.96% | 1.0330 |
161821 | 银华50A | 银华基金 | 1.2110 | |
001750 | 景顺长城景瑞收益定开债券 | 景顺长城 | 0.10% | 1.0100 |
001221 | 国联安鑫富混合A | 国联安 | 0.9918 | |
001348 | 大摩新机遇混合 | 大摩华鑫 | -1.61% | 1.1620 |
002743 | 泓德裕祥债券C | 泓德基金 | -0.28% | 1.0690 |
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