银河通利A(161506)
2020-09-19 13:41:05
银河通利A(161506)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的银河通利A(161506)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1350 | 累计净值:1.4850 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券基金分级型 | 管理公司:银河基金 | 成立日期:2012-04-25 |
基金概况
基金全称 | 银河通利分级债券型证券投资基金A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.00亿(2014-12-31) | 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||
投资目标 | 在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 银河通利A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 银河通利A也可投资于权益类金融工具。银河通利A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,银河通利A应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
040007 | 华安成长 | 华安基金 | -0.68% | 2.8407 |
000020 | 景顺长城品质投资股票 | 景顺长城基金 | -0.69% | 2.2910 |
680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 浙商基金 | -0.09% | 1.1630 |
001879 | 长城创新动力混合 | 长城基金 | -0.60% | 0.9744 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 前海开源 | -1.26% | 0.8468 |
004322 | 创金合信尊隆纯债债券 | 创金合信基金 | 0.02% | 1.0492 |
150238 | 鹏华环保分级B | 鹏华基金 | -1.16% | 0.3350 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | -1.26% | 0.8630 | |
000017 | 财通可持续发展 | 财通基金 | -0.89% | 2.2960 |
290004 | 泰信优质 | 泰信基金 | -0.74% | 1.5249 |
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