融通通福分级债券(161626)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的融通通福分级债券(161626)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0350	累计净值：1.6480	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：融通基金	成立日期：2013-12-10

基金概况

基金全称	融通同福分级债券型证券投资基金融通通福分级债券	运作方式	普通封闭式
新规模	2.63亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	全价指数收益率中债综合
投资目标	融通通福分级债券以债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	融通通福分级债券的主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 融通通福分级债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，融通通福分级债券应在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003332	南方荣发定期开放混合发起	南方基金	0.19%	1.0540
004252	国泰安益灵活配置混合C	国泰基金	-0.18%	1.1417
000180	广发美国房地产指数现汇	广发基金		--
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	中欧基金	-1.64%	1.5281
167702	德邦量化优选股票(LOF)A	德邦基金	-0.58%	1.2029
000894	中欧睿达定期开放混合	中欧基金		1.1870
502025	鹏华钢铁分级B	鹏华基金	0.23%	0.8750
000081	天治可转债增强债券C级	天治基金		1.1190
003013	中融恒泰纯债A	中融基金	0.02%	1.0539
210010	金鹰元泰信用债A	金鹰基金	-0.17%	1.3906

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