银华永益分级债券(161827)
2020-09-19 13:50:37
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0010 | 累计净值:1.5160 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2014-05-22 |
基金概况
基金全称 | 银华永益分级债券型证券投资基金银华永益分级债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.45亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
投资目标 | 银华永益分级债券在有效控制风险的基础上,以债券等固定收益类品种为主要投资对象,采用稳健的投资思路,力求获得基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 银华永益分级债券的投资范围为具有良好流动性的债券金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、期限在一年以内的银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。银华永益分级债券不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资分离交易可转债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,银华永益分级债券将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000027 | 泰达信用合利债券B | 泰达宏利基金 | 1.3270 | |
161603 | 融通债券A/B | 融通基金 | 0.08% | 1.8390 |
519908 | 华夏兴华混合 | 华夏基金 | -1.42% | 6.1580 |
519918 | 华夏兴和混合 | 华夏基金 | -1.39% | 3.8090 |
519993 | 长信增利 | 长信基金 | -0.98% | 2.6458 |
001334 | 南方利鑫混合A | 南方基金 | -0.09% | 1.1350 |
000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 易方达基金 | 1.3220 | |
001800 | 华安新乐享保本混合 | 华安基金 | 1.1030 | |
000475 | 广发天天利货币A | 广发基金 | 0% | -- |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.81% | 1.4760 |
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