同利A(164211)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的同利A(164211)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：天弘基金	成立日期：2013-09-17

基金概况

基金全称	天弘同利分级债券型证券投资基金同利A	运作方式	创新型封闭式
新规模	4.67亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合指数
投资目标	同利A在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投资收益。
投资范围	同利A的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 同利A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资，但可持有因可转债转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，同利A将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
163415	兴全商业模式优选股票(LOF)	兴业全球基金	-1.61%	2.3920
002270	东吴安盈量化混合	东吴基金	-0.61%	0.9780
004875	融通深证成份指数C	融通基金	-0.79%	0.8750
003735	万家瑞盈混合C	万家基金		1.0746
003751	万家瑞隆混合	万家基金	-0.39%	1.1238
162105	金鹰持久回报分级债券	金鹰基金	-0.15%	1.4281
150158	信诚中证800金融指数分级B	信诚基金	-0.22%	2.0650
150130	国泰国证医药卫生分级A	国泰基金	0.01%	1.2897
470059	汇添富可转换债券C	汇添富基金	-0.14%	1.5030
001572	嘉合磐石混合C	嘉合基金		1.1560

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