汇添富互利分级债券A(164704)
2020-09-19 13:53:17
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.1310 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:汇添富基金 | 成立日期:2013-11-06 |
基金概况
基金全称 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金汇添富互利分级债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 4.11亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,汇添富互利分级债券A通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 汇添富互利分级债券A的投资范围为固定收益类品种,国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方**债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。汇添富互利分级债券A不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000541 | 华商创新成长混合型发起式 | 华商基金 | -0.62% | 1.3760 |
210002 | 金鹰红利价值混合 | 金鹰基金 | 0.41% | 2.4352 |
217012 | 招商领先 | 招商基金 | -1.11% | 1.6420 |
001077 | 华夏理财21天债券A | 华夏基金 | 0% | -- |
003624 | 创金合信资源主题精选股A | 创金合信基金 | 2.14% | 1.1305 |
001725 | 汇添富高端制造股票 | 汇添富 | 0.15% | 1.3750 |
150084 | 广发深证100B份额 | 广发基金 | -1.22% | 1.3177 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 嘉实基金 | -0.01% | 1.0510 |
002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 博时基金 | 0.04% | 1.0267 |
002182 | 东兴蓝海财富混合 | 东兴证券 | -1.05% | 0.7570 |
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