天弘添利分级债券(164206)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的天弘添利分级债券(164206)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0800	累计净值：1.5730	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：天弘基金	成立日期：2010-12-03

基金概况

基金全称	天弘添利分级债券型证券投资基金天弘添利分级债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	15.46亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券总指数
投资目标	天弘添利分级债券在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	天弘添利分级债券的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。天弘添利分级债券也可投资于非债券类金融工具。天弘添利分级债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，天弘添利分级债券将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
161028	富国中证新能源汽车指数	富国基金	1.51%	0.8760
310339	申万菱信收益宝货币B	申万菱信基金	0%	--
502041	长盛上证50指数分级A	长盛基金		1.1440
001181	南方改革机遇混合	南方基金	-0.44%	0.9020
003925	长盛盛泰混合C	长盛基金	-0.17%	1.0341
000117	广发轮动配置股票	广发基金	-1.58%	1.4960
001056	北信瑞丰健康生活主题	北信瑞丰	-1.09%	0.9040
002006	工银新得益混合	工银瑞信	-0.18%	1.1310
485120	工银14天理财债券发起A	工银瑞信基金	0%	--
159944	广发中证全指原材料ETF	广发基金	-0.04%	0.8898

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