中欧纯债分级债券(166016)
2020-09-19 13:57:42
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1400 | 累计净值:1.3630 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:中欧基金 | 成立日期:2013-01-31 |
基金概况
基金全称 | 中欧纯债分级债券型基金中欧纯债分级债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 4.20亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 全价中债综合指数收益率 | ||
投资目标 | 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。 | ||
投资范围 | 中欧纯债分级债券投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 中欧纯债分级债券主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方**债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 中欧纯债分级债券不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150317 | 交银中证互联网金融分级A | 交银施罗德 | 1.1610 | |
002816 | 招商招益两年债券C | 招商基金 | 1.0500 | |
000288 | 银华永利债券C | 银华基金 | 1.1880 | |
090021 | 大成月添利债券A | 大成基金 | 0% | -- |
003514 | 国寿安保安享纯债债券 | 国寿安保 | 0.01% | 1.0407 |
184701 | 基金景福 | 大成基金 | 0% | -- |
000191 | 富国信用债债券A/B | 富国基金 | -0.10% | 1.2660 |
000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 汇丰晋信 | -0.50% | 1.9757 |
164818 | 工银中证传媒指数分级 | 工银瑞信 | -1.01% | 0.3257 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 建信基金 | -0.84% | 0.7060 |
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