东吴鼎利分级债券(165807)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的东吴鼎利分级债券(165807)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9960	累计净值：1.2920	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：东吴基金	成立日期：2013-04-25

基金概况

基金全称	东吴鼎利分级债券型证券投资基金东吴鼎利分级债券	运作方式	开放式
新规模	7.37亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券综合全价指数
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
投资范围	东吴鼎利分级债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 东吴鼎利分级债券主要投资国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产，货币市场工具包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的交易所、银行间债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据等。 东吴鼎利分级债券不能参与一级市场新股申购，也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001720	工银新增利混合	工银瑞信	-0.19%	1.0430
001620	嘉实新机遇混合发起式	嘉实基金	-0.44%	1.1280
150026	大成景丰分级债券封闭B	大成基金	0%	--
159905	工银深证红利ETF	工银瑞信	-0.78%	1.6721
180003	银华道琼斯88指数	银华基金	-0.29%	2.9807
001193	中金消费升级股票	中金基金	-1.16%	0.7690
160805	长盛同智优势混合（LOF）	长盛基金	-0.87%	2.3998
000042	中证财通可持续发展100	财通基金	-0.47%	1.6978
165312	建信央视50	建信基金	-0.67%	2.0788
001744	诺安进取回报混合	诺安基金	-0.68%	1.0570

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