新华安享惠金定期债券C类(519161)
2020-09-19 14:03:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2470 | 累计净值:1.5050 | 日增长值:0.08% | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:新华基金 | 成立日期:2013-11-13 |
基金概况
基金全称 | 新华安享惠定期开放债券型证券投资基金新华安享惠金定期债券C类 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.89亿(2015-04-10) | 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 2一年期银行定期存款税后收益率+1 | ||
投资目标 | 新华安享惠金定期债券C类在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
投资范围 | 新华安享惠金定期债券C类的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 新华安享惠金定期债券C类不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,新华安享惠金定期债券C类可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003358 | 易方达中债7-10年指数 | 易方达 | 0.08% | 0.9527 |
000592 | 建信改革红利股票 | 建信基金 | -1.31% | 2.1170 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 德邦基金 | -0.05% | 1.1514 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 博时基金 | -- | |
310328 | 申万新动力 | 申万菱信基金 | -0.39% | 3.0537 |
519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 长信基金 | 0.48% | 1.2620 |
003288 | 信诚稳益债券C | 信诚基金 | 0.03% | 1.0158 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实基金 | 0% | -- |
000333 | 长城稳固收益债券A | 长城基金 | 0.01% | 1.1293 |
002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 光大保德信 | -0.09% | 1.1050 |
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