浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0210	累计净值：1.3170	日增长值：-0.10%	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：浦银安盛基金	成立日期：2012-09-18

基金概况

基金全称	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金浦银安盛幸福回报定开债券B	运作方式	创新型封闭式
新规模	0.70亿（2015-04-10）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	一年期银行定期存款利率税后
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围	浦银安盛幸福回报定开债券B投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 浦银安盛幸福回报定开债券B为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方**债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 浦银安盛幸福回报定开债券B不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
110011	易基中小盘	易方达基金	-1.45%	4.4566
004868	交银股息优化混合	交银施罗德	-0.71%	1.0874
165528	信诚鼎利定增混合	信诚基金	-0.52%	0.9630
002529	泰康安益纯债债券C	泰康资产	0.03%	1.1792
001551	天弘中证医药100指数C	天弘基金	-2.32%	0.8573
001960	兴银瑞益纯债债券	兴银基金	0.10%	1.0530
004505	博时新兴消费主题混合	博时基金	-0.17%	1.1940
519185	万家精选	万家基金	-1.04%	2.3483
100026	富国天合	富国基金	-0.84%	3.5445
610002	信达澳银精华配置混合	信达澳银基金	-0.98%	2.1940

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