浦银安盛季季添利债券A(519123)
2020-09-19 14:09:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3260 | 累计净值:1.3260 | 日增长值:-0.08% | 日增长率: |
状态:暂停申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:浦银安盛基金 | 成立日期:2013-06-14 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金浦银安盛季季添利债券A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 10.13亿(2015-04-10) | 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 1本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率*1税后 | ||
投资目标 | 追求超过业绩比较基准的收益水平在严格控制投资风险的前提下 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002896 | 东方臻馨债券A | 东方基金 | -- | |
240018 | 华宝兴业可转债债券 | 华宝兴业基金 | -0.29% | 0.9080 |
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004230 | 永赢添益债券 | 永赢基金 | 0.02% | 1.0495 |
620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 金元惠理基金 | -0.36% | 1.1864 |
519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 长信基金 | 0.48% | 1.2620 |
080011 | 长盛货币 | 长盛基金 | 0% | -- |
002191 | 农银物联网混合 | 农银汇理 | -1.25% | 1.1102 |
165706 | 双翼A | 诺德基金 | 0% | -- |
160923 | 大成海外中国机会混合QDII | 大成基金 | -- |
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