中银添利债券发起(380009)
2020-09-19 14:10:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5000 | 累计净值:1.5000 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2013-02-04 |
基金概况
基金全称 | 中银稳健添利债券型发起式证?投资基金中银添利债券发起 | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 9.99亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||
投资目标 | 中银添利债券发起在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积*主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款、货币市场工具等,以及股票、权证等权益类品种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519775 | 交银裕兴纯债债券C | 交银施罗德 | 1.0190 | |
519694 | 交银蓝筹 | 交银施罗德基金 | -1.12% | 1.2101 |
003276 | 国联安鑫盈混合C | 国联安 | -0.02% | 1.0768 |
180030 | 银华永泰积*债券C | 银华基金 | 0.08% | 1.2260 |
001255 | 长城改革红利混合 | 长城基金 | -1.67% | 0.6587 |
580008 | 东吴新产业精选 | 东吴基金 | -0.24% | 1.6890 |
004846 | 南华瑞盈混合发起C | 南华基金 | -1.26% | 0.8778 |
150265 | 中融一带一路分级A | 中融基金 | 1.1690 | |
002203 | 国泰睿信平衡混合 | 国泰基金 | 1.1770 | |
003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 国泰基金 | -0.09% | 1.0826 |
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