嘉实元和(505888)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实元和(505888)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1384	累计净值：1.2319	日增长值：0.01%	日增长率：
状态：None	类型：混合基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2014-09-29

基金概况

基金全称	嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金嘉实元和	运作方式	普通封闭式
新规模	101.43亿（2015-04-10）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	五年期银行定期存款利率+2税后
投资目标	嘉实元和拟通过对目标公司的增资来参与其混合所有制改制，让改制的红利惠及社会大众和目标公司自身。
投资范围	嘉实元和按照嘉实元和合同的约定对确定的、单一的目标公司增资。嘉实元和对目标公司增资之外的基金资产可以全部投资于依法发行或上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。具体包括：国债、金融债、企业（公司债）、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
502007	易方达国企改革分级A	易方达	0.01%	1.1383
000601	华宝兴业创新股票	华宝兴业基金	-1.49%	1.3320
510700	长盛上证市值百强ETF	长盛基金		--
002374	大成景鹏灵活配置混合C	大成基金	-0.17%	1.1850
003738	新华华瑞灵活配置混合	新华基金	0.13%	1.1646
166402	浦银沪港深基本面100LOF	浦银安盛	0.25%	1.0902
002971	前海开源鼎安债券A	前海开源		1.0140
233008	大摩消费领航混合	摩根士丹利华鑫基金	-0.11%	0.8141
501302	南方恒生联接	南方基金	0.57%	1.0906
160130	南方永利1年定期开放债券（LOF）A	南方基金	-0.10%	1.4590

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