银华金瑞份额(150059)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华金瑞份额(150059)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0180	累计净值：1.3850	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：银华基金	成立日期：2011-12-08

基金概况

基金全称	银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	4.52亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	税后95×中证内地资源主题指数收益率+5×商业银行人民币活期存款利率
投资目标	银华金瑞份额力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将银华金瑞份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现基金资产的长期增值。
投资范围	银华金瑞份额投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股（含*次公开发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许银华金瑞份额投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

马君：一般证券投资基金业务

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150174	信诚中证TMT产业主题分级B	信诚基金	-3.45%	2.0880
040047	华安纳斯达克100指数现钞	华安基金		--
004659	银河嘉祥混合A	银河基金	-0.24%	1.0509
710302	富安达增强收益债券C	富安达基金	-0.58%	1.1118
000116	嘉实丰益纯债定期债券	嘉实基金	-0.10%	1.2582
004365	嘉实致博纯债债券	嘉实基金	0.02%	1.0014
530003	建信成长	建信基金	-0.90%	3.3197
519190	万家岁得利定期开放债券	万家基金	-0.10%	1.2050
150095	泰信基本面400B份额	泰信基金	-2.63%	1.1210
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	南方基金		--

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