久兆稳健份额(150057)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的久兆稳健份额(150057)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0170	累计净值：1.3650	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：长城基金	成立日期：2012-01-30

基金概况

基金全称	长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之久兆稳健份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	0.55亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	中小板300价格×5指数收益率×95+活期存款利率税后
投资目标	久兆稳健份额通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，久兆稳健份额力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	久兆稳健份额投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许久兆稳健份额投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 久兆稳健份额投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构今后允许久兆稳健份额投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

基金经理

余礼冰：

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001997	工银新趋势灵活配置混合C	工银瑞信	-0.78%	1.1440
002567	大成国家安全主题混合	大成基金	-1.20%	0.9910
000437	融通月月添利定期开放债券A	融通基金		1.1460
001866	北信瑞丰新成长混合	北信瑞丰	-1.20%	1.0670
510650	华夏金融ETF	华夏基金	-0.16%	1.7444
519220	海富通聚利债券	海富通	0.01%	1.0502
003883	易方达瑞弘混合C	易方达	-0.19%	1.1205
000048	华夏双债债券C	华夏基金	-0.26%	1.3780
001966	圆信永丰兴源混合C	圆信永丰	-0.64%	1.0820
150025	大成景丰分级债券封闭A	大成基金	0%	--

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