诺德深证300A份额(150092)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的诺德深证300A份额(150092)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0160	累计净值：1.3230	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：诺德基金	成立日期：2012-09-10

基金概况

基金全称	诺德深证300指数分级证券投资基金之稳健收益份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	0.24亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	+金融同业存款利率×5深证300价格指数收益率×95
投资目标	诺德深证300A份额运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将诺德深证300A份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资范围	诺德深证300A份额投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

张敬燕：具有基金从业证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002648	东方合家保本混合	东方基金	0.01%	1.0546
519510	浦银安盛货币B	浦银安盛基金	0%	--
004067	中融鑫回报混合A	中融基金		--
150123	建信央视财经50指数分级A	建信基金	0.01%	1.3463
003234	信诚至利混合A	信诚基金	-0.13%	1.0569
003715	宝盈消费主题混合	宝盈基金	-1.73%	1.1212
003039	广发集富纯债A	广发基金	0.09%	1.1880
000935	浙商汇金转型成长混合	浙商证券资管	-2.03%	0.8740
001103	前海开源工业革命4.0混合	前海开源	-0.40%	1.2470
003000	招商丰德混合A	招商基金	-0.94%	1.0482

温馨提示：《诺德深证300A份额(150092)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。