东方红益鑫纯债债券A(003668)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的东方红益鑫纯债债券A(003668)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0347	累计净值：1.0547	日增长值：-0.0001	日增长率：-0.01%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：东证资管	成立日期：2016-11-28

基金概况

基金全称	东方红益鑫纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	5.09亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方**债、**支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

徐觅

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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377020	上投动力	上投摩根基金	-0.22%	1.7018
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000801	中金纯债债券A	中金基金	-0.09%	1.1470
161715	招商中证大宗商品指数分级	招商基金	0.29%	1.1660

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